現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)
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課程背景：
現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流。本課程專門針對企業(yè)設(shè)計，深入淺出，通俗易懂；結(jié)合企業(yè)的實際資金運作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術(shù)。
培訓(xùn)收益：
1.了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價值；
2.掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險的分析方法；
3.學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運營的工具和技術(shù)；
4.企業(yè)投資活動對資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；
5.企業(yè)并購、上市的資本運作中的策略。
課程大綱：
模塊一 Core value of cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？
2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值
模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理
1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
3、現(xiàn)金流風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險控制
模塊三 Process of treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系
1、公司管控模式與資金管理政策
2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述
3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計與實施
4、企業(yè)現(xiàn)金流
內(nèi)部控制體系的構(gòu)建
案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理
模塊四 Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1、AR Collection process銷售回款管理流程
2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4、
采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計
案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例
模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)
2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)
3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)
4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測技術(shù)
案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)
模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理
1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
3、投資項目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計
案例討論：你有3000萬會怎么投資？
模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購運作
1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
4、公司成長階段與資本運作策略
案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？
現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享
公司倫理:為什么要尊重資本？
為什么賬戶如此重要
Banking relationship銀行關(guān)系
與內(nèi)部交易的處理
股利政策
講師介紹：朱寶珠老師
500強企業(yè)財務(wù)實戰(zhàn)專家
朱老師，世界500強企業(yè)
財務(wù)管理實戰(zhàn)專家，資深財務(wù)管理顧問。具備十多年企業(yè)運營和財務(wù)管理經(jīng)驗。曾任職于著名外企和國內(nèi)頂尖企業(yè)多年，具有堅實的理論基礎(chǔ)及豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗。她結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的財務(wù)管理實踐，為多家公司建立一流的財務(wù)管理體系進(jìn)行過策劃、指導(dǎo)并提供幫助和輔導(dǎo)，取得了非常好的效果。
朱老師曾擔(dān)任某知名網(wǎng)絡(luò)公司首席財務(wù)官，IBM大中華區(qū)產(chǎn)品報價經(jīng)理、財務(wù)分析經(jīng)理、項目財務(wù)管理高級分析師；IBM控股的北京工廠財務(wù)經(jīng)理。擁有15年以上跨國公司財務(wù)及管理工作經(jīng)驗，專業(yè)經(jīng)驗涉及會計核算，財務(wù)分析，成本管控，產(chǎn)品定價，
預(yù)算管理和業(yè)務(wù)控制、資本運作、投資與兼并購等各個方面，對制造業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)、IT行業(yè)、地鐵等各個行業(yè)的財務(wù)管理均有著深入獨到的理解。對應(yīng)用系統(tǒng)和控制程序有深刻理解，精通SAP系統(tǒng)成本結(jié)算和財務(wù)分析。
授課風(fēng)格：
朱老師授課認(rèn)真、專業(yè)，善于從學(xué)員的角度思維，為學(xué)員排憂解難。例如在枯燥的預(yù)算管理應(yīng)用課程中，能夠讓眾多學(xué)員在大量的實際案例中，深入淺出的學(xué)習(xí)知識，眾多學(xué)員感到原來眾多繁雜數(shù)據(jù)，報表的處理可以如此的輕松，精確度反而大幅提高；?
眾多學(xué)員反饋，朱老師的課程，用一個詞形容，就是：“實用"，課程中講到的東西，大多都可以用到自己的工作中，而且朱老師會提供給學(xué)員一些模塊、表格、工具、制度、流程等，非常實用。?
主講課程：
朱老師對應(yīng)用系統(tǒng)和控制程序有深刻的理解，精通SAP成本核算和財務(wù)分析，擅長幫助企業(yè)建立內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系，財務(wù)分析和預(yù)算管理體系。主講課程涉及：《戰(zhàn)略
成本管理》、《成本管理分析與控制》、《財務(wù)分析與企業(yè)價值管理》、《企業(yè)全面預(yù)算管理體系的建立與有效執(zhí)行》、《公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范》、《企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)》；《如何建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系》、《IBM內(nèi)部控制與流程技術(shù)》、《投資并購與資本運營》、《集團財務(wù)管控與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》、《現(xiàn)金流與應(yīng)收款管理》、《如何成為優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理》等。
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