企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理
課程介紹
一般來(lái)講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于
內(nèi)部控制的失敗，內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要性日益凸顯，它涉及到企業(yè)的方方面面，涉及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層次，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)和企業(yè)中的每一個(gè)成員。如何建立一套嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)，以便防患于未然、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是每個(gè)管理者的必修課。
課程內(nèi)容
第一部分：企業(yè)運(yùn)營(yíng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣
第二部分：如何建立行之有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)
內(nèi)控的3個(gè)目標(biāo)與5大要素
內(nèi)控的方法與局限性
集權(quán)還是分權(quán)？
第三部分：組織結(jié)構(gòu)控制
如何避免"一抓就死、一放就亂"？
設(shè)置組織機(jī)構(gòu)的基本思路
如何使不相容崗位相互制約？
組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式
財(cái)務(wù)主管的委派與管理
第四部分：采購(gòu)付款流程控制
傳統(tǒng)采購(gòu)的四大誤區(qū)
采購(gòu)的3個(gè)重點(diǎn)、3大原則與3大目標(biāo)
如何建立供應(yīng)商考評(píng)體系？
供應(yīng)鏈的“三流合一”
采購(gòu)付款流程關(guān)鍵點(diǎn)分析
第五部分：銷售收款流程控制
銷售收款流程關(guān)鍵點(diǎn)分析
信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因剖析
雙鏈條全過(guò)程控制方案
哪些因素影響應(yīng)收款？
如何進(jìn)行賬齡管理