企業(yè)現(xiàn)金流管理技巧
【培訓(xùn)收益】
幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性；
幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；
幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù)；
幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；
幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
幫助您理解、掌握營(yíng)運(yùn)資本的概念及運(yùn)作；
幫助您理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法；
幫助您掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；
幫助您了解融資渠道及銀行關(guān)系管理；
幫助您了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；
幫助您了解企業(yè)的資金管理組織模式。
1、營(yíng)運(yùn)資金需求與來源對(duì)凈現(xiàn)金的影響；
2、營(yíng)運(yùn)資金需求水平的影響因素分析；
3、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與資金需求的間的關(guān)系分析。
課程大綱
模塊一、現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理與公司價(jià)值
1、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；
2、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的關(guān)系與權(quán)衡；
3、營(yíng)運(yùn)周期與營(yíng)運(yùn)資金周期分析；
4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價(jià)值
模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析概述
2、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；
3、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況；
4、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析；
5、現(xiàn)金流量趨勢(shì)性分析；
6、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—償債能力分析；
7、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—盈利能力及質(zhì)量分析；
8、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L(zhǎng)性）及支付能力分析
9、現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—運(yùn)營(yíng)效率分析
10、現(xiàn)金流量綜合分析
11、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略矩陣與公司價(jià)值管理
12、企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)；
模塊三：現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實(shí)務(wù)
1、現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；
2、現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；
3、現(xiàn)金流管理主要實(shí)務(wù)工具；
4、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析；
5、現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、融資決策要解決的幾大問題；
8、常用融資渠道與工具
模塊四、營(yíng)運(yùn)資金管理
1、銷售資金及
應(yīng)收賬款管理；
2、存貨資金及庫存管理；
3、采購資金及應(yīng)付賬款管理；
4、營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制；
模塊五、現(xiàn)金的
內(nèi)部控制及效率管理
1、現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制；
2、合理現(xiàn)金持有量的確定；
3、閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇；
4、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具；
5、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
6、集團(tuán)資金集中管理模式；
7、資金管理的常用組織模式；
8、資金集中管理模式舉例。