集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務咨詢有限公司
日期地址：2013年08月22-23日 北京
培訓費用：4800元/人(含培訓費、資料費、現(xiàn)場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)
課程背景：
企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟的崩潰和近年的金融危機已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。2011年以來，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動性風險加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關注“在手現(xiàn)金”轉變?yōu)殛P注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率，關注企業(yè)外部融資能力，以保障企業(yè)長期生存與發(fā)展。
很榮幸邀請到閔岳老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經(jīng)驗，將國內(nèi)外大型企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理探索中的精髓和領先實踐，都融合到本次《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》課程中，并結合當前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的最新方法和最佳技術，同時將系統(tǒng)介紹，如何建立適應未來中國跨國企業(yè)集團的現(xiàn)金流管理及相應的風險管控，幫助企業(yè)提升盈利質(zhì)量，確保穩(wěn)健運行。
課程收益：
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機制】學會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制
課程大綱：
集團資金與現(xiàn)金流管理
一、企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構
1.集團資金管理發(fā)展、組織2.資金管理核心流程
3.案例：某跨國企業(yè)集團
二、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)管理架構與營運資金2.營運資金度量方法、管理指標
3.多事業(yè)部營運資金管理4.案例及練習：某跨國企業(yè)集團
三、資本架構與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)資本架構與融資管理理念2.管理策略與原則、方法與措施
3.資本架構、資金成本4.融資產(chǎn)品分析與介紹
5.案例與練習：多個大中型企業(yè)實踐
現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風險管理
四、外匯風險管理（現(xiàn)金流風險）
1.外匯風險如何產(chǎn)生
2.如何度量企業(yè)外匯風險，管理手段
3.外匯風險管理政策與流程
4.案例：中航油等
五、信用風險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風險）
1.如何建立信用風險管理體系
2.信用風險指標、信用評級、管理方案
3.銷售融資管理方案
4.如何從“避免”風險到主動“管理”風險
5.案例：信用風險出險案例
六、現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1.如何設定最佳現(xiàn)金存量
2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3.現(xiàn)金管控風險要點與管理方法
4.如何選擇適合的資金集中模式
5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6.練習：如何編制短期資金計劃
七、銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理
1.如何平衡、管理銀行合作
2.如何控制交易對手風險
3.如何選擇資金中心
4.如何進行資金災備管理
八、財務報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.三張財務報表介紹與解構
2.財務報表分析方法與指標
3.案例：
某公司業(yè)務與財務分析；
國資委財務指標分析
4.練習：財務指標分析與構建你自己的指標體系
九、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.商業(yè)模式與資金流動
2.跨境資金流動管理
3.識別與管理利率風險
4.本的計算與應用
咨詢與答疑
講師合作：吳春明
北京大學經(jīng)濟學院、清華大學繼續(xù)教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司
財務管理經(jīng)驗,具有堅實的財務管理知識及實戰(zhàn)管理技能. 直接參與并指導過：內(nèi)部財務控制及預算系統(tǒng)、戰(zhàn)略規(guī)劃及目標設定、企業(yè)流程再造和業(yè)務重組、公司并購及其業(yè)務整合、投資分析及風險評估、資金使用及現(xiàn)金流管理、預算制訂與控制。特別是在如何從財務和經(jīng)營管理角度對提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨到的見解。
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