集團(tuán)資金管理
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課程收益：
學(xué)習(xí)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理模式；
掌握現(xiàn)金池管理的方式和優(yōu)勢；
了解企業(yè)集團(tuán)財務(wù)信用管理；
提高集團(tuán)資金使用效率；
加強(qiáng)集團(tuán)信用風(fēng)險管理．
課程大綱：
企業(yè)資金管理概論
資金管理的內(nèi)涵
資金管理組織架構(gòu)
資金部的角色
資金部風(fēng)險定位
資金管理的目標(biāo)
資金管理制度與內(nèi)控
資金分析與規(guī)劃
分析方法
資金預(yù)算
流動性管理
流動性管理的內(nèi)涵
現(xiàn)金管理
存貨管理
應(yīng)收與應(yīng)付款管理
營運(yùn)資本投融資策略
資金集中管理的主要實(shí)現(xiàn)形式
資金集中監(jiān)控系統(tǒng)
共用銀行集中賬戶
內(nèi)部銀行
結(jié)算中心
財務(wù)中心
財務(wù)中心+結(jié)算中心
集團(tuán)資金管理模式選擇
資金部管理模式
資金管理的模式的建設(shè)思路
資金管理模式運(yùn)作過程
建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)
現(xiàn)金池管理模式
現(xiàn)金池的基本涵義
企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢
完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問題
案例分析
信用風(fēng)險管理
信用政策
信用風(fēng)險管理方法
信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段
短期投資與融資實(shí)務(wù)
2010貸款新規(guī)解析
建立智能的資金管理系統(tǒng)
了解模式
使用模式
監(jiān)督模式
未來的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢