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培訓文章

高級現金經理

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課程收益：
明確現金經理的任務；
掌握現金預測工具；
掌握短期投資和融資工具；
了解匯兌損益的風險和防范；
利用起息日等方法來進行日常管理．
課程大綱：
引：何為財務平衡？
現金在企業(yè)財務管理中的重要性
企業(yè)財務運作的大框架
現金管理與企業(yè)財務運作的關系
明確現金經理的角色
現金經理應具備的素質
現金經理的任務與責任
現金經理的工作清單
現金管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
企業(yè)五大資金周轉危機分析
發(fā)展危機
管理危機
財務決策失誤
利潤危機
銷售危機
案例分析：大賣場案例
現金預算
現金預算的編制邏輯
現金預算的預測分析
直接預算和間接預算
年度預算與滾動預算
預算編制邏輯
Excel模型
現金收付款交易管理
銀行關系管理
客戶與銀行關系
銀行帳戶管理
凈額結算
現金合并和集中帳戶
電子銀行系統
結算工具分析：期限、風險、限制
現金流價值管理
金融工具分析
短期投資工具
短期融資工具
現金風險管理
企業(yè)資金管理
企業(yè)資金缺口和現金管理
現金預測
最佳現金余額
企業(yè)現金管理的內部控制
企業(yè)現金管理的財務報表分析
現金流量表
現金流量表的關鍵編制邏輯
企業(yè)的3大現金活動
經營活動的直接法和間接法的區(qū)別

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