現(xiàn)金流與營運資本管理
作者: 來源: 文字大小:[大][中][小]
課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因；
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法；
提升預測未來現(xiàn)金流量的能力；
提高資金使用效率；
學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制；
理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業(yè)的財務報表以明確數(shù)據(jù)背后的經濟內涵和實質．
課程大綱：
現(xiàn)金流量在企業(yè)
財務管理中的重要性
初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
利潤與現(xiàn)金流量之間的關系
不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權人、經營者
現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策
營運資本因素分析
營運資本管理中常見錯誤解析
集團公司的“現(xiàn)金池”管理
企業(yè)現(xiàn)金流入管理
最佳資本結構的確定
資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
電子銀行系統(tǒng)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關注付款優(yōu)先次序
現(xiàn)金管理的
內部控制及程序
現(xiàn)金流量的量化計算與分析
經營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計算與分析
分析經營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
準確預測未來現(xiàn)金流量
公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃
投資項目的現(xiàn)金流預測
最佳現(xiàn)金持有量預測
企業(yè)經營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周