現(xiàn)金流量與營運資本管理
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課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因；
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法；
提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力；
學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制；
了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點．
課程大綱:
現(xiàn)金流量在企業(yè)
財務(wù)管理中的重要性
企業(yè)財務(wù)運作的大框架
對資產(chǎn)負債表的重新解讀
現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人
現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
系列案例
企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
發(fā)展危機
管理危機
財務(wù)決策失誤
利潤危機
銷售危機
營運資本因素細分
營運資本組合分析
營運資本管理中常見錯誤解析
案例分析：企業(yè)現(xiàn)金流危機發(fā)生的原因及應(yīng)對措施
企業(yè)現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
案例分析：某知名航空公司的現(xiàn)金流危機
企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險、限制等
電子銀行系統(tǒng)
銀行關(guān)系及帳戶管理
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
案例分析：如何降低銀行貸款的利息支出
現(xiàn)金流量的量化計算
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計算與分析
現(xiàn)金流量的組合分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
案例分析：某知名地產(chǎn)企業(yè)完美的現(xiàn)金流量
準確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
現(xiàn)金流量預(yù)算
Excel模型