企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理與融資運營九大高招
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【課程收益】
通過具體學(xué)習(xí)世界上著名的管理會計學(xué)家伊利亞胡“資源限制論”掌握現(xiàn)金流瓶頸管理的五大法則）
通過學(xué)習(xí)如何到銀行融資，如銀行如何授信，如何評價您企業(yè)的貸款風(fēng)險度，貸款授信等級參數(shù)、貸款額度評價等，讓董事長、財務(wù)總監(jiān)大開眼界，有的知識、計算公式、操作方法讓您聞所未聞，而力所能及。
企業(yè)如何進行風(fēng)險投資基金的融資
現(xiàn)金流集中管控
企業(yè)如何進行上市融資策劃
企業(yè)開源節(jié)流四大方法
【培訓(xùn)對象】企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)部總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理，融資、信貸等相關(guān)負責(zé)人。
【課程內(nèi)容】
第一部分：銀行融資實操運作
一、企業(yè)到銀行融資的操作技能訓(xùn)練--9大高招
1.首次公開培訓(xùn)銀行貸款機構(gòu)對企業(yè)的風(fēng)險防范數(shù)據(jù)表單
2.你如何去計算你送去的貸款財務(wù)報表的貸款風(fēng)險度？
3.你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功？
4.你如何去計算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額？
5.你要如何規(guī)劃你的貸款抵押，沒有抵押品如何操作？
6.你要如何規(guī)劃你的財務(wù)報表
7.你要如何規(guī)劃你的貸款擔保
8.你如何管好你的現(xiàn)金
9.你要如何做好貸款后的售后服務(wù)
二．銀行融資運作9步行
1.融資的診斷和評估
2.融資工具的選擇、組合和創(chuàng)新
3.融資渠道的選擇
4.融資安全保障的設(shè)計
5.融資資料的準備和策劃
6.融資中的溝通和談判
7.融資的組織與實施
8.融資方案的完善
9.融資過程中的協(xié)調(diào)
第二部份：企業(yè)上市融資
一、中小企業(yè)上市融資策劃案例分享：
你要如何規(guī)劃你的貸款成本，確保較低一個企業(yè)收入只有5000萬，卻三年后成為一家上市公司，財富市值達到20億。
二、運用企業(yè)上市契機，運作風(fēng)險投資融資
你要如何規(guī)劃你的上市戰(zhàn)略，一個銀行提供貸款的企業(yè)，無法融資，但又急需要資金發(fā)展，卻向風(fēng)險投資融資4000萬。
第三部分： 企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理
一、不確定經(jīng)營環(huán)境下現(xiàn)金流管理的常見問題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增加……)
二、現(xiàn)金流管理中的開源策略與實際操作技巧
三、如何處理薪金成本與現(xiàn)金流控制的關(guān)系
四、企業(yè)遭遇資金困難時現(xiàn)金流管理技巧
五、企業(yè)融資途徑與策略的選擇
六、有效地控制現(xiàn)金流平衡和安全
1.企業(yè)現(xiàn)金流控制策略和技術(shù)
2.企業(yè)現(xiàn)金流集中控制模式的運用
3.現(xiàn)金流動性控制
4.收帳和支付系統(tǒng)
5.現(xiàn)金流控制工具的應(yīng)用
李嘉誠的現(xiàn)金流管理觀
伊利亞胡“資源限制論”與企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理
對300家中小企業(yè)的董事長、財務(wù)總監(jiān)現(xiàn)金流問卷調(diào)查結(jié)論分
七、案例：剖析兩種不同的商業(yè)模式的資金管理，兩家企業(yè)、兩個董事長、兩個財務(wù)總監(jiān)運作現(xiàn)金流有什么不同？：分析為什么同樣7000元起家，一個企業(yè)年收入300億，一家企業(yè)卻只有3億？相差100倍。
第四部份：資金集中管理模式
1.如何進行資金集中管理，資金集中管理的三大模式
2.業(yè)開源節(jié)流四大方法，董事長、財務(wù)總監(jiān)如何向管理要效益，提高資金回報率
第五部份：互動交流、回答問題
【專家簡介】袁澍老師
曾在世界五百強之一的跨國公司擔任中國區(qū)CFO，在此期間參與或指導(dǎo)亞能控股的單位“中翔建設(shè)”在悉尼、新加坡兩地上市, “亞能熱電”借殼中原環(huán)保上市，由于他的專業(yè)能力，2001年中山醫(yī)科大學(xué)聘請他擔任校辦產(chǎn)業(yè)高層，指導(dǎo)“達安基因”在中小板上市和策劃“家庭醫(yī)生”整合上市工作。達安基因上市后,進入企業(yè)培訓(xùn)咨詢界，參與或指導(dǎo)：南風(fēng)股份、吉峰農(nóng)機在創(chuàng)業(yè)板上市，幫助“武漢鋼鐵”主輔分離資產(chǎn)重組上市，現(xiàn)正在廣東天農(nóng)、深圳英偉、無錫正大、駿豐頻譜、小精農(nóng)機、通潤鋁材、浙江粵華、長盈重工等八家公司的上市推進工作。是最早進入投資銀行業(yè)的中國職業(yè)經(jīng)理人，通曉境外、境內(nèi)上市業(yè)務(wù)，因為他在資本市場的能力和財務(wù)界的知名度，成為了中國上市運營、財務(wù)管理、股權(quán)激勵、風(fēng)險投資及融資的著名專家，是中國最早把企業(yè)管理咨詢與上市業(yè)務(wù)融為一體幫助企業(yè)全方位解決問題的專家。中國知名咨詢專家,入選<<世界優(yōu)秀專家人才名人典>>，入選<<中國100名財經(jīng)名人錄>