現(xiàn)金流量與運營資金管理
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課程大綱:
一、現(xiàn)金流量在企業(yè)
財務管理中的重要性
企業(yè)財務運作的大框架
現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系
現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經營者、債權人
二、現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
系列案例
企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
發(fā)展危機
管理危機
財務決策失誤
利潤危機
銷售危機
營運資本因素細分
營運資本管理中常見錯誤解析
三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…
電子銀行系統(tǒng)
銀行關系及帳戶管理
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關注付款優(yōu)先次序
五、現(xiàn)金流量的量化計算
經營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計算與分析
分析經營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
六、 準確預測未來現(xiàn)金流量
戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
最佳現(xiàn)金持有量預測
企業(yè)經營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預算編制邏輯
現(xiàn)金流量預算
EXCEL模型